Торговля металлами на рынке Forex

Великий технический аналитик Мартин Принг однажды сказал: «Чем больше я работаю с рынками, тем больше становится очевидным, что цены определяются только одной вещью, а именно тем, что люди меняют своё отношение к новым принципам»

Инвестирование в металлы – это вовсе не новая практика на рынке Forex. Драгоценные металлы трудно добывать, что делает их редкими и дорогими. На основе этого формируется их ценность.

Из всех драгоценных металлов золото является наиболее популярным выбором для трейдеров. Рынок золота предлагает исключительные возможности для онлайн-трейдинга. Это обусловлено тем, что золото, в отличие от других фондов инвестирования, занимает уникальное положение в мировой экономике.

Что нужно знать о торговле золотом?

Рынок золота привлекает большое количество самых разных людей. Некоторые из них ищут безопасные и выгодные варианты вложения своих денег для устойчивого роста благосостояния или для защиты от более рискованных инвестиций.

Таких людей можно разделить на две категории:

• «Золотые жуки»

В основном это частные инвесторы и торговцы золотом. «Золотые жуки» составляют большую часть общего рынка золота. Эти люди принципиально оптимистичны в отношении ценного товара и вкладывают значительное количество своих активов в золото. Такие долгосрочные трейдеры добавляют значительную ликвидность на рынок с их постоянным покупательским интересом.

• Учреждения

Учреждения могут включать в себя хедж-фонды, банки и брокерские фирмы, участвующие в покупке и продаже золота. Большинство из них используют рассчитанные стратегии для разработки диверсифицированных торговых комбинаций, которые обеспечивают страховку для их клиентов в условиях крайне нестабильной рыночной ситуации. Многие из этих учреждений не имеют дело исключительно с золотом. У них обычно есть и другие варианты в инвестиционных портфелях.

Золото действует больше как финансовый актив, чем как физический товар, хотя 80-90% его мирового производства используется в сфере ювелирных изделий и высоких технологий.

Зачем торговать золотом?

Существуют несколько причин, по которым золото – это наиболее предпочтительный вариант в торговле металлами.

Диверсификация

Опытные инвесторы, как и различные учреждения, стремятся диверсифицировать свои инвестиционные портфели, пытаясь снизить риск и повысить доходность своих вложений. Торговля золотом считается отличным способом защитить инвестиционные портфели, потому что цены на него имеют тенденцию отрицательно коррелировать с фондовыми рынками.

Хеджирование против инфляции

В то время как валюты теряют ценность со временем из-за растущей инфляции, золото защищено от неё. Даже в период кризиса, который поразил мировые рынки в 2008 году, цены на благородный металл почти не изменились. Фактически, в период с 2007 по 2008 год цены на золото выросли почти на 4%.

Накопитель стоимости

Около 95% золота в мире хранится в виде ювелирных украшений или в слитках. Интересен тот факт, что предложение золота ежегодно растет скудными темпами по сравнению с количеством накопленного металла. Неудивительно, что его цена все больше росла в последние пять десятилетий.

Что влияет на цену золота?

На стоимость благородного металла влияют несколько факторов.

Центральные Банки

Центральные Банки покупают и продают золото для регулирования своих резервов, пытаясь стабилизировать стоимость национальной валюты.

Сырая нефть

Сырая нефть и золото тесно связаны из-за их долларовой стоимости. Кроме того, рост цен на сырую нефть увеличивает инфляцию, что, в свою очередь, может отразиться на стоимости золота (читвйте подробнее в статье "Форекс и Нефть").

Долларовая стоимость

Поскольку золото котируется в долларах США, увеличение стоимости доллара автоматически отрицательно влияет на стоимость золота.

Фондовые рынки

Падение фондового рынка часто является именно тем моментом, когда трейдеры переключаются на золото, вследствие чего его цена растет.

Серебро и платина

Серебро считается второстепенным активом по отношению к золоту, но у него есть свои преимущества. В частности, оно обычно используется в качестве промышленного металла, что делает его более приспособленным к условиям бизнеса и торговой активности компаний. Из-за этого колебания цен на рынке серебра обычно более волатильны, чем колебания цен на золото. Данные факторы делают серебро отличным вариантом для краткосрочных трейдеров.

Платина также является одним из металлов, которые имеют тенденцию приобретать ценность во время экономического, финансового или политического кризиса. Однако торгуют ей реже, поскольку она имеет более высокую цену по сравнению с золотом. Тем не менее платина может послужить надежной альтернативой благородному металлу, особенно когда рынок золота становится перекупленным. Платина имеет некоторые общие характеристики с серебром, ибо аналогичным образом используется лишь в определённых отраслях, что делает ее цену чувствительной к циклическим условиям бизнеса.