«1С-Рарус» помогает компании ГЛИТНИР повышать эффективность управления

Аннотация: Компания «1C-Рарус» автоматизировала процесс учета ПИФ в ООО «Управляющая компания ГЛИТНИР» с помощью программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», а так же подготовила платформу для ведения учета индивидуального доверительного управления с помощью программных продуктов «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» и «1С:Бухгалтерия 8» с учетным блоком «Ценные бумаги».

В результате внедрения была получена система, позволяющая автоматически выполнять операции по всему спектру учетных функций, обусловленных спецификой деятельности компании.

ООО «Управляющая компания ГЛИТНИР» является частью северно-европейского инвестиционного концерна Glitnir. Главное направление деятельности компании - управление активами паевых инвестиционных фондов на российском рынке.

В связи с увеличением количества паевых фондов, а также с появлением необходимости учета индивидуального доверительного управления, руководством компании было принято решение об автоматизации учета посредством программных продуктов компании «1С-Рарус».

Комплекс информационных систем должен был отвечать следующим требованиям:

• Соответствовать действующему законодательству;

• Иметь возможность доработки, в соответствии с бизнес-процессами компании;

• Быть приемлемой по цене;

• Иметь дружественный интерфейс;

• Выполнять максимальное количество операций в автоматическом режиме;

• Иметь высокую степень внутренней интеграции модулей системы.

Партнером по автоматизации была выбрана компания «1С-Рарус». В качестве программных продуктов - типовые решения: «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» и «1С:Бухгалтерия 8» с учетным блоком «Ценные бумаги», разработанные на платформе «1C:Предприятие 8».

В ходе внедрения были автоматизированы бизнес-процессы заказчика, связанные с ведением учета ПИФ и бэк-офиса:

• Процессы загрузок котировок, контрагентов и сделок из внешних источников;

• Загрузки пайщиков, заявок и операций с денежными средствами и паями из внешних источников;

• Механизмы операций, связанных с формированием ежемесячной регламентированной отчетности;

• Созданы он-лайн передачи данных по учёту ценных бумаг между базами: «Бэк-офис», «Доверительное управление», «ПИФ».

По желанию заказчика был создан специальный интерфейс для автоматизации процессов:

• Ввода биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами;

• Ввода операций по денежным средствам и паям;

• Экспорта операций ПИФ в таблицы SQL.

• Экспорта специализированных отчетных форм, для анализа портфеля фонда, анализа приоритетных инструментов фондового рынка, для выявления нарушений в составе и структуре ПИФ.

По словам директора департамента информационных технологий УК «Глитнир» Александра Мигдисова: «В результате внедрения программных продуктов «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» наша компания повысила эффективность управления учетом паевых инвестиционных фондов. За счет автоматической обработки данных, уменьшилось влияние человеческого фактора на процессы обработки информации, тем самым значительно сократив трудозатраты».